ERP系统应收管理概述
应收系统着重实现工商企业对应收往来账款进行核算与管理的需要。根据输入的单据记录应收款项的形成,包括由商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。帮助企业处理应收项目的收款及转账情况,同时提供票据处理功能。根据您所提供的条件,提供各种查询及分析。本系统可以接收销售系统录入的发票,并生成凭证,并对发票进行收款处理;可以追踪业务的赊销和收款情况;可以向总账系统传递凭证,并能够查询其所生成的凭证;可以和应付系统进行转账;本系统可以自动计提坏账损失、计算汇况损益,自动化程度高;可以像财务分析提供各种分析数据;本系统可以对退单等进行自动开支票,并对支票进行管理,使用灵活。
首先是初始化设置,对于基础资料,包括客户资料、应收单类型和项目说明,客户资料用来录入客户的一些基本信息,主要是为实现对客户往来业务产生的应收款进行处理。客户资料可从销售系统中能上能引入也可以在本系统录入。不管是否从销售系统引入,本系统均可以维护。应收单业务类型中,用户可以根据自身特点对应收业务进行分类整理,对每一业务类型定义好编号及对应会计科目,作为系统处理应收业务的依据。对于初始数据,这里可以对一些初始数据进行设置。如应收账款期初余额,应收系统启用期间的应收账款期初数据在此录入。录入的期初数据系统不会生成凭证,只将余额记录有关的明细表和汇总表中。应收账款初始余额能随时和总账对账,结束初始化时系统会进行检查。还有预收账款余额录入,应收系统启用期间的预收账款期初数据在此录入。同样录入的期初数据系统不会生成凭证,只将余额记录有关的明细表和汇总表中。预收账款初始余额能随时和总账对账,结束初始化时系统会进行检查。还有包含应收票据余额、其他应收款余额、坏账准备期初余额、期初坏账损失等。
然后是报表查询与输出,包括账龄分析、账龄分析明细、应收票据账龄分析、应收票据账龄分析明细、欠款分析、坏账分析、客户交易分析、应收账款总额分析、客户信用分析、无票应收款分析、应收款排行榜、客户债权债务汇总表等。
在账龄分析报表中,反映的是到某一时点止,所有客户应收账款余额龄分析报告。查询方式有两种:一致、查询。用户可以在界面对账龄进行分组。同时界面上给出的查询条件。截止日期是系统登录日期。用户可以将系统给出的查询条件根据需要任意组合,得到想要的查询结果。
在欠款分析中反映的是一定时间范围内的应收账款余额构成情况、或应收账款余额发展趋势分析。如果是采用趋势分析,且是与基期进行比较,在进行分析之前,用户应确定基期,以便确定和谁进行比较。查询方式也有移至、查询两种,界面上给出的查询条件有分析方法、客户编号、会计期间、基期、是否包括无票应收款。系统默认的分析方法是结构分析。在坏账分析中反映的是应收账款、其它应收款坏账损失的发生情况。查询界面上给出的查询条件有分类标准备、货币。系统默认的分类标准是客户、货币为综合位币的已发生坏账损失。可以将系统给出的查询条件根据需要任意组合。在客户交易分析中反映的是一定期间内的各客户的交易情况及当前实体的客户销售额、赊销额、回款额结构分析。
在应收账款总额分析中反映的是一定时间内应收账款的发生额、当期回款率及应收账款当期的周转率。在应收款排行榜中反映的是一定时间范围内应收账款余额按客户进行结构分析数据。查询界面给出的查询条件有会计期间、查询对象、货币、排行榜、是否包含无票应收款系统默认的查询条件是当期会计期间、查询对象是客户、排行榜为空值、不包括无票应收款、以综合本位币反映的应收账款余额结构分析。